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天顺风能(苏州)股份有限公司2016年公司债券受(2)

时间:2018-02-13 01:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
  2016年,世界经济增速持续放缓,发达经济体增速回落较为明显,新兴和发展中亚洲经济体依然保持了强劲增长,同时国际贸易竞争加剧,机遇与挑战并

  2016年,世界经济增速持续放缓,发达经济体增速回落较为明显,新兴和发展中亚洲经济体依然保持了强劲增长,同时国际贸易竞争加剧,机遇与挑战并存,面对日益复杂的竞争态势,公司坚定不移地推进“新能源产业相关多元化、业务拓展型的持续成长”发展战略,各项业务得到快速发展。报告期内,公司实现营业收入226,349.58万元,比上年同期增长5.35%;实现归属于母公司股东净利润40,647.72万元,比上年同期增长34.06%。

  1、风电设备制造

  报告期内,在国内风塔市场需求疲软的情况下,公司加快产品升级,充分发挥国际化竞争优势和品牌效应,以3.0MW-3.4MW陆上大型风塔为代表的产品,出口比例大幅提高,风力发电设备制造业务再创佳绩。

  报告期内,公司根据国家能源局发布的《风电发展十三五规划》以及公司“新能源产业相关多元化”发展战略,围绕风电设备制造领域积极开展投资、并购,继续扩大国内风塔生产基地布局,加快推进风电叶片项目落地。报告期内,公司全资子公司天顺新能源收购了天顺珠海风塔生产基地82.179%股权,积极布局国内南方、西南市场;公司全资子公司天顺新能源投资设立了常熟叶片生产基地,为公司加快进入“大叶片”制造领域奠定了坚实的基础。

  2、风电场开发与投资

  报告期内,公司首个新疆哈密300MW风电场运营项目于2016年7月底整体投入运行。报告期内,公司批准投资27.97亿元建设山东菏泽鄄城左营(150MW)、河南南阳桐柏歇马岭(100MW)、山东菏泽牡丹李村(80MW)三个风电场项目。同时,公司紧随国家新能源政策方向,继续加快中东部和南方地区规模化的风电场项目资源储备,确保新能源开发事业部五年战略目标达成。

  3、对外直接投资

  报告期内,公司聚焦战略投向,围绕节能环保、新材料、新技术、金融服务等产业,接触尽调项目超过50余个,完成直接投资5,120万元。

  4、管理升级,管理创新

  报告期内,公司构建了以战略规划为引领,以全面预算和经营计划为指导,以体系建设和项目管理为核心,以绩效考核和风险管控为抓手的分事业部制集团化管控体系,统一了集团与各职能条线、事业部的经营管理思路,建立了扁平化、矩阵式的高效管理架构。

  2016年,公司的营业总收入具体情况如下:

  单位:元

  ■

  2016年度,公司主要客户情况如下:

  ■

  2016年度,公司前五大客户:

  ■

  2016年度,公司前五大供应商:

  ■

  2016年度,公司前5名供应商资料如下:

  ■

  (二)发行人投资状况

  1、总体情况

  ■

  2、报告期内获取的重大的股权投资情况

  ■

  3、重大资产重组

  截至本报告披露日,发行人报告期内未发生重大资产重组的情形。

  4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

  截至本报告披露日,发行人报告期内未发生重大的非股权投资的情形。

  5、主要在建工程项目投资

  (1)在建工程账面余额

  单位:元

  ■

  (2)重要在建工程项目本期变动情况

  ■

  (续上表)

  ■

  (3)期末在建工程没有发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。

  (4)在建工程期末较期初下降77.64%,主要原因是公司旗下子公司宣力哈密的三塘湖300MW风力发电工程项目正式完工投入运营,在建工程归集的工程成本相应结转固定资产所致。

  三、发行人2016年度资产负债与现金流情况

  (一)资产负债状况

  合并报表口径主要资产及其变化情况

  单位:元

  ■

  (二)合并利润表主要状况

  合并报表口径利润表及其变化情况

  单位:元

  ■

  ■

  (三)合并现金流量表主要状况

  合并报表口径现金流量表及其变化情况

  单位:元

  ■

  第四章 发行人募集资金使用情况

  一、天顺风能(苏州)股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  发行人经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕404号文件核准,于2016年6月22日公开发行了第一期债券“16天顺01”,发行规模为4亿元。

  三、债券募集资金实际使用情况

  天顺风能(苏州)股份有限公司2016年年报披露:

  ■

  发行人募集资金使用的调拨审批严格按照发行人的资金调拨管理办法的规定执行。募集资金专项账户运行正常,发行人债券募集资金均按披露的使用用途专款专用,与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

  第五章 债券持有人会议召开的情况

  截至本报告披露日,“16天顺01”未召开债券持有人会议。

  第六章 公司债券本息偿付情况

(责任编辑:admin)
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