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天顺风能(苏州)股份有限公司2016年度报告摘要(4)

时间:2018-02-12 22:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1494号文《关于核准天顺风能(苏州)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2016年10月26日非公开

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1494号文《关于核准天顺风能(苏州)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2016年10月26日非公开发行人民币普通股股票297,619,047股,每股发行价格为6.72元,应募集资金总额为人民币1,999,999,995.84元,根据有关规定扣除发行费用32,430,397.26元后,实际募集资金金额为1,967,569,598.58元。该募集资金已于2016年10月27日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4907号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  (二)募集资金使用及结余情况

  2016年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2016年10月27日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入13,150,076.32元;募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,150,076.32元;(2)公司根据募集资金承诺投资项目约定,将400,000,000.00元募集资金转入公司一般户,用于补充流动资金;(3)直接投入募集资金承诺投资项目46,226,161.94元。2016年度公司累计使用募集资金459,376,238.26元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为1,508,193,360.32元,募集资金专用账户利息收入1,679,744.83元,募集资金专户2016年12月31日余额合计为1,509,873,105.15元。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述规定,公司对募集资金采用专户存储制度,开设募集资金专用账户。2016年度公司、保荐机构中德证券有限责任公司分别与募集资金专用账户开户行中国工商银行股份有限公司太仓支行签署了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求,三方监管协议的履行不存在问题。2016年度,公司、孙公司鄄城广顺新能源有限公司(以下简称“鄄城新能源”)、保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司太仓分行、中信银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求,四方监管协议的履行不存在问题。2016年度,公司、孙公司南阳广顺新能源有限公司(以下简称“南阳新能源”)、保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求,四方监管协议的履行不存在问题。2016年度,公司、孙公司菏泽广顺新能源有限公司(以下简称“菏泽新能源”)、保荐机构中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求,四方监管协议的履行不存在问题。

  截至2016年12月31日止,公司募集资金专户存储情况如下:

  ■

  三、2016年度募集资金的实际使用情况

  截至2016年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币45,937.62万元,本年度募集资金的实际使用情况详见附表一:募集资金使用情况对照表。

  附表1

  募集资金使用情况对照表

  2016年12月31日 单位:万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度公司募集资金投资项目未发生变更情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

  二〇一七年四月十九日

  

  证券简称:天顺风能 证券代码:002531 公告编号:2017-023

  天顺风能(苏州)股份有限公司

  关于2016年年度报告网上

  业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(责任编辑:admin)
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