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天顺股份2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2018-01-11 10:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-060新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整

  证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-060新疆天顺供应链股份有限公司

  2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1019 号)核准,并经深圳证券交易所同意,天顺股份由主承销商广州证券采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股(A 股)1,868 万股。情况如下:

  表 1:募集资金账户基本情况

  银行账户 新疆天山农村商业银行(开发区支行)/802030112010105465735

  发行情况 1868万股(A股)/7.70元(每股)

  募集资金到账情况 已由主承销商广州证券于 2016 年 5 月 25 日汇入公司募集资金账户

  募集总金额 143,836,000.00元

  承销费和保荐费 30,000,000.00元其他发行费用(部分含税)

  9,800,000.00元

  募集资金净额 104,036,000.00元

  可抵扣进项税(+) 2,134,651.69元

  募集资金总净额 106,170,651.69元

  上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大华验字〔2016〕000449 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截止到 2017年 6月 30日,公司累计使用募集资金金额人民币 35,694,941.89元,其中:哈密物流园区项目使用资金 31,997,230.00元,物流管理信息系统建设项目使用募集资金 3,697,711.89元。

  2017年 1-6月共使用募集资金项目人民币 4,431,025.00元,其中:哈密物

  流园区项目 3,703,248.00元,物流管理信息系统建设项目 727,777.00元。

  2016年度使用募集资金 31,263,916.89元,其中:(1)2016年公司置换于

  募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 28,013,635.60

  元;(2)于 2016年 5月 26 日至 2016年 12月 31日期间使用募集资金人民币

  3,250,281.29元;

  因此,截止 2017年 6月 30日,募集资金余额为人民币 70,475,709.80元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订版),《募集资金使用管理办法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定并修订了《新疆天顺供应链股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司已与证券公司(保荐机构)、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

  2016年 6月 22日公司与保荐机构广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)、中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签署了《募集资金专

  户存储三方监管协议》,2016 年 6 月 22 日公司与广州证券、新疆天山农村商业银行股份有限公司(以下与中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行合称“开户银行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2017年 6月 30日,募集资金的存储情况列示如下:

  金额单位:人民币元

  银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行

  802030112010105

  465735

  113,836,000.00 5,025,807.76 活期中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行

  300201032920014

  1114

  --- 6,287,897.47 活期

  合计 113,836,000.00 11,313,705.23

  募集资金结余金额 70,475,709.80 元与募集资金专项账户余额

  11,313,705.23元的差异为 59,162,004.57元,详细列式如下:

  项目 金额

  第三届董事会第七次会议同意使用 3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00

  第三届董事会第七次会议同意使用不超过人民币 3000万元闲置募集资金进行现金管理 30,000,000.00

  尚未支付的发行费用-大华会计师事务所(特殊普通合伙) (420,000.00)

  账户利息管理费用等 (417,995.43)

  合计 59,162,004.57

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 表 1:募集资金使用情况对照表

  单位:人民币元

  募集资金总额 106,170,651.69 本年度投入募集资金总额 4,431,025.00

  报告期内变更用途的募集资金总额 ---已累计投入募集资金总额

  35,694,941.89

  累计变更用途的募集资金总额 --- ---

  累计变更用途的募集资金总额比例 --- ---承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额

  (1)本年度投入金额截至期末累计投入

  金额(2)截至期末投资进度

  (%)(3)

  =

  (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目

  1新疆天顺哈密物流园区项目 否 91,927,381.43 91,927,381.43 3,703,248.00 31,997,230.00 34.81% 2018.5 0 否 否

  2物流管理信息系统建设项目 否 14,243,270.26 14,243,270.26 727,777.00 3,697,711.89 25.96% 2018.5 0 否 否

  承诺投资项目小计 106,170,651.69 106,170,651.69 4,431,025.00 35,694,941.89 33.62%未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)

  1、“新疆天顺哈密物流园项目”计划在募集资金到位后 2年内全部投产。截至 2017年 6月 30日,项目的实际投资进度为 34.81%。

  主要原因是由于地域影响,新疆冬季时间长,不利于施工,直到 2017年 4月中下旬,项目才满足施工条件,因此导致报告期内仅使用少量募集资金进行物流园区的后续建设。该项目尚处于建设期,故本年度不存在预期收益。

  2、“物流信息系统的管理项目”计划在募集资金到位后 2年内全部投产。截至 2017年 6月 30日,项目的实际投资进度为 25.96%。

  公司已选择部分软硬件供应商为公司信息管理系统提供产品和服务,目前项目已在实施过程中,在 2017年下半年将会加大对该项目的投入。该项目不直接产生经济效益,故无预期收益。

  项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况

  募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金部分先行投入。2016 年 7 月 5 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司使用募集资金人民币 28,013,600.00元置换预先投入的自筹资金。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2016年 7月 5日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。使用募集资金 3,000

  万元暂时补充公司日常经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月,到期后将归还至募集资金专户。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向

  其中有 3000.00万元募集资金用于暂时补充流动资金,3,000.00万元募集资金用于购买理财产品,其余存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金将继续投资于新疆天顺哈密物流园区项目及物流管理信息系统建设项目。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此公告新疆天顺供应链股份有限公司董事会

  2017 年 8 月 25 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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